Price Action estrategias Forex.
Hoy nos ocuparemos de los patrones price action más útiles que yo mismo empleo en la negociación. Explicaré cómo se forman en el gráfico y cómo operar con ellos. También analizaremos los indicadores más útiles para negociar con Price action. Este artículo abarca todo lo que necesita saber para operar con price action y analiza las estrategias que son adecuadas tanto para principiantes como para traders experimentados.
En este artículo analizaremos:
¿Qué son las estrategias de Price Action?
Price Action es un enfoque único basado en el análisis de los movimientos de precios con el fin de generar señales de entrada y salida en las operaciones. Ahora descifremos la combinación de palabras inglesas para entenderlo. Price significa «precio». Action significa «acción». Se traduce literalmente como "acción del precio".
Por el nombre que lleva podemos deducir que se basa en el análisis de las fluctuaciones de los precios y en la toma de decisiones (acción) basada en este análisis. ¿Y cómo se puede analizar las fluctuaciones de precios? Una forma es representar el precio en forma de "velas japonesas". En este enfoque, cada "vela" (candle) representa un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 1 hora.
Patrón Price Action.
Al analizar toda la serie de velas japonesas, se pueden descubrir patrones particulares en el gráfico, que se repiten de vez en cuando. Estos patrones, si se aplican correctamente, pueden utilizarse a su favor, para ganar dinero en los mercados financieros.
El método Price Action se distingue por su confiabilidad y no requiere ningún indicador técnico. Price Action es una forma de análisis técnico porque no considera los factores fundamentales y se centra básicamente en los datos históricos de precios. Lo que distingue a Price Action de la mayoría de las formas de análisis técnico, es que se enfoca en la relación del precio actual de un instrumento de trading con sus precios anteriores, en lugar de los valores provenientes de este historial de precios. Price Action tiene en cuenta los máximos y mínimos de las oscilaciones de precios, las líneas de tendencia y los niveles de soporte/resistencia. Bueno, pasemos a la práctica, ¿sí?
Para algunos es más cómodo “leer” el gráfico de precios utilizando las llamadas “barras”. No hay mucha diferencia. En mi opinión, las velas japonesas son más fáciles de aplicar en el trading de price action, por lo que describiré los patrones utilizando el gráfico de velas como ejemplo.
1. Patrón Pin bar.
Un patrón Pin bar (Barra pin) es el patrón price action más importante a mi parecer. Recibe ese nombre por su apariencia. El patrón consta de una “nariz” y un “cuerpo”. La nariz es la “cola” de la vela. Con el cuerpo todo está claro.
El patrón presenta una nariz alargada y un cuerpo pequeño. Es así como se ve en el gráfico de precios:
Esta configuración suele aparecer al final de una tendencia. Señala el último ataque de compradores o vendedores y un cambio brusco en el sentimiento del mercado. Como resultado, los traders cierran las operaciones ingresadas en la tendencia anterior y simultáneamente se abren operaciones en la nueva tendencia a mejores precios. De ahí la larga cola de la vela. Un cuerpo pequeño significa que el precio de apertura es aproximadamente igual al precio de cierre. Significa que los compradores o los vendedores no han cambiado mucho la situación del mercado durante ese período.
¿Cómo operar con el patrón Pin bar?
Cuando suponemos que una tendencia se revierte en un punto determinado de antemano, simplemente esperamos. Esperamos que el precio entre a la zona de precios favorables y nos muestre el pin bar. Para verificar nuestra suposición, no es necesario abrir una operación justo después de que aparezca una barra pin. Tenemos que esperar su validación. Los traders suelen ingresar en esta configuración en la siguiente vela, cuando se rompe el mínimo del patrón para una reversión en una tendencia alcista, o cuando se rompe el máximo para abrir operaciones largas.
Deberá abrir una operación y colocar una orden stop de protección con un pequeño margen. Esto es importante porque debido al ruido del mercado y los movimientos aleatorios, el precio puede ir un poco más allá del máximo/mínimo y colocará órdenes sin tener en cuenta este ruido. Al final terminará con un stop loss. La amplia distancia a la que se abre la operación se selecciona para cada instrumento y período de tiempo, pero no debe ser menor al diferencial del instrumento. Es mejor tomar un margen corto, pero asegurarse de que la posición se abrirá correctamente.
A continuación, algunos ejemplos de operaciones en función de un pin bar:
2. Patrón Rieles.
El patrón rieles es otro buen patrón de price action que merece mucha atención.
A menudo lo utilizo junto con las zonas de margen en el trading. Es así como se ve en el gráfico de precios:
Este es un patrón de reversión, por lo que aparece al final de una tendencia. La primera vela del patrón continúa en la dirección de la tendencia actual. La segunda vela tiene una dirección opuesta y su rango en pips es aproximadamente igual a la primera. Es frecuente que la segunda vela cubra por completo a la primera, la envuelve. Mirando los rieles, a menudo podemos decir que vemos velas envolventes.
Envolvente es una señal fuerte para los pares de divisas. Cuando aparece en niveles significativos, indica una oportunidad para abrir una operación en la dirección de la nueva tendencia inicial. El patrón también señala el final de la corrección y la tendencia del mercado a continuar con el impulso.
¿Cómo negociar un patrón de rieles?
Después de que aparece la vela, con un rango en pips igual a la anterior y con dirección opuesta, aparece una configuración. Y para confirmarlo, nuevamente tomamos un pequeño margen (no menor al spread) y colocamos una orden cuando el precio perfore el máximo de configuración para seguir una tendencia alcista o el mínimo del patrón para operar en una tendencia bajista. El stop loss se coloca más allá del extremo del patrón.
Algunos ejemplos a continuación:
3. Barra interna (Inside Bar)
Una Barra Interna o Inside Bar (IB) es un patrón de dos sentidos. Puede indicar tanto el cambio de tendencia como la continuación de la tendencia. Como todos los patrones de velas japonesas, IB debe negociarse solo desde niveles o zonas fuertes.
La configuración de IB se ve así:
Como se ve en las ilustraciones, el setup consta de varias barras/velas. La primera barra, la más grande, se llama "barra definitoria o de medición". Le sigue otra barra, cuyo rango no va más allá de la definitoria, es decir, su máximo es inferior al máximo de la barra anterior y su mínimo es superior.
Asimismo, puede ocurrir que en el mercado se formen varias barras internas que se ajustan a las condiciones descritas anteriormente. Se analizan como una configuración única y las barras internas reciben el nombre de I2B, I3B, etc.
¿Cómo operar con un patrón de barra interna?
Un enfoque clásico sugiere colocar una orden pendiente en la ruptura de la barra definitoria con un pequeño margen. Un Buy Stop y un Sell Stop son excelentes para operar con una configuración de IB.
¿Dónde colocar un stop?
Se recomienda colocar un stop loss más allá del extremo opuesto de la barra de medición, pero este enfoque no siempre es eficiente. La vela definitoria puede ser demasiado grande. Por consiguiente, su stop loss estará a una distancia más larga, mientras que su take profit suele ser siempre limitado. Puede llegar a ver una situación con una mala relación Reward/Risk. En este caso, los traders recomiendan establecer un stop loss justo por detrás del siguiente nivel fuerte. Esta variante de colocar un stop loss es bastante lógica: si el precio vuelve al nivel, es probable que la decisión sea incorrecta y que la ruptura del nivel sea falsa.
La aplicación del segundo método para colocar un stop loss depende de la habilidad del trader para interpretar y descubrir correctamente los niveles fuertes de soporte/resistencia en un gráfico. Si es un trader novato, recomiendo utilizar el primer método. Un stop loss a larga distancia es más seguro.
Una situación en la que un IB es un patrón de reversión:
Modelo de continuación de tendencia:
4. Modelo Pivot Point Reversal (PPR)
Los patrones price action son buenos porque son fáciles de entender y de negociar. El siguiente patrón que veremos no es una excepción: setup Pivot Point Reversal o PPR.
Este patrón consta de tres velas. Suele aparecer después de una tendencia rápida.
En un escenario bajista: el precio sube y establece un nuevo máximo. El máximo de la siguiente vela no supera la vela anterior y cierra por debajo de su mínimo.
En un escenario alcista: el precio baja y establece un nuevo mínimo. El mínimo de la siguiente vela no supera la vela anterior y cierra por encima de su máximo.
Por lo tanto, aparece una señal de entrada. Se puede entrar justo después del cierre de la vela de señal, ya que el mercado ya nos ha mostrado que está listo para revertirse. El patrón es un modelo de reversión. Es bueno aplicarlo al final de una corrección frente a una fuerte tendencia de nivel global.
Un stop loss se coloca más allá del punto más alto o más bajo del patrón. Ejemplos con gráficos reales:
A veces, es necesario esperar bastante tiempo:
Indicadores Price Action.
El indicador price action proporciona una buena asistencia en el trading. Puede ser utilizado tanto por principiantes como por profesionales que se dedican al análisis de velas. Los indicadores son una de las herramientas de trading principales y necesarias cuando se crea un sistema de trading en el mercado Forex.
Desafortunadamente, no existe un indicador de trading libre que muestre todos los patrones de price action. Pero hay algunos indicadores price action que muestran los patrones más comunes, estos reflejan el comportamiento del precio del instrumento. Vamos a familiarizarnos con ellos.
1. Pin Bar Indicator free.
El indicador se puede descargar en la sección “Mercado” de la comunidad MQL5. Muestra pin bars en el gráfico.
El indicador muestra todas las barras pin que se pueden encontrar en el gráfico. Su tarea, como trader, es filtrar adicionalmente las señales del indicador, definir los niveles fuertes de soporte y resistencia, la línea de tendencia; negociar pin bars, pero solo siempre que siga las reglas de su sistema de negociación.
Puede utilizar la configuración predefinida del indicador o puede modificar los valores originales. La captura de pantalla anterior utiliza los siguientes parámetros:
También puede cambiar el color de la señal como desee.
Este indicador price action es un simple indicador complementario.
2. DI Simple Price Action.
Este indicador de patrones price action localiza configuraciones simples en el gráfico y las marca. Puede elegir la opción mostrar sólo ciertos patrones.
El software se puede descargar gratis en la tienda de aplicaciones de la comunidad MQL5.
Los patrones que el indicador detecta son: Inside Bar, BOOVB (envolvente), BEOVB (envolvente), DBLHC, DBHLC, Pin Bar.
Si va a montar su estrategia de trading en torno a este indicador, considere las herramientas complementarias para filtrar las señales de trading de compra o venta. Cualquier señal del indicador debe negociarse con prudencia.
3. Railway Track.
Como su nombre lo indica, este indicador muestra un patrón de rieles (vía férrea) en el gráfico, el cual tocamos anteriormente.
La vía férrea es un patrón gráfico de reversión que aparece con mayor frecuencia en la corrección de la tendencia principal. Es decir, este patrón debe ser negociado al final de la corrección.
El indicador muestra los patrones de reversión en forma de flechas hacia arriba o hacia abajo, asimismo muestra las ganancias objetivo en forma de líneas. Para ello, en los ajustes elegimos la siguiente opción:
Show Target = true.
4. Price action dashboard.
El indicador permite identificar en el gráfico los siguientes patrones: Pin bar, Double bar, Vertical bar y sus diversas combinaciones. Este indicador resulta interesante porque puede armar una lista de instrumentos rastreables y períodos de tiempo, en los que el indicador buscará patrones. Cuando aparezca uno de estos patrones enumerados anteriormente, verá una notificación de que puede abrir una operación en una u otra dirección de acuerdo con un patrón determinado. También puede configurar la notificación para ser enviado a su teléfono móvil.
Veamos la configuración del panel del indicador price action:
En la pestaña “Dashboard Settings”, debe escribir los símbolos que debe analizar el indicador. Luego debe especificar en qué períodos de tiempo se buscarán los patrones. Otras configuraciones se refieren a la visualización de notificaciones y alertas.
Es así como se ve el indicador en el gráfico:
En la parte inferior podemos ver un “panel de instrumentos” (dashboard) donde se muestran todos los patrones de price action disponibles actualmente en los gráficos de los instrumentos que especificó monitorear en su configuración. Sin embargo, este indicador merece la atención de cualquier trader.
Estrategia más efectiva de Price action.
¿Cuál es la mejor estrategia de Price action? Los patrones de price action se negocian de manera diferente en diferentes situaciones de mercado. Cada situación requiere un patrón price action específico. Creo que un trader, que toma la decisión de operar con patrones price action, debería ser capaz de manejar diferentes setups, saber cómo se forman y cómo operar con ellos. Una buena herramienta será cualquiera de los indicadores de price action descritos anteriormente. Pero recuerde siempre; no se puede confiar al 100% en ningún indicador técnico. Filtre las señales de los indicadores razonablemente considerando la situación general del mercado y el movimiento de los precios. De este modo, tendrá más claro las intenciones de los grandes actores.
¿Vale la pena usar patrones Price action en su trading?
No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Todo es individual: si algo le va bien a uno, no necesariamente le irá bien a otro. Después de leer este artículo, primero debe decidir si le gusta este enfoque del análisis de gráficos o no. Si es así, ahonde más sobre este tema, estudie otros patrones Price Action y sus combinaciones, lea artículos y vea videos de capacitación y siga el ejemplo de traders exitosos que operan con patrones Price Action.
Lo que puedo decir con certeza es, que conocer los patrones básicos de Price Action es bueno para todos los traders. Esto es lo básico para el trading, y quién sabe cuándo necesitará esta información.
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