Estratégias Price Action Forex.
Hoje, vamos falar sobre os padrões price action mais úteis que eu mesmo uso no trading. Vou contar como são formados no gráfico e como operar usando os mesmos. Também, analisaremos os indicadores mais úteis para trading conforme Price action. Neste artigo, vou contar tudo o que precisa saber sobre o trading conforme Price action e analisarei as estratégias são adequadas tanto para principiantes, como também para os traders experientes.
Neste artigo analisaremos:
O que são as estratégias Price Actions?
Price Action é uma abordagem única baseada em análise de movimento do preço com fim de gerar sinais de entrada e saída nas operações. Para entender, vamos decifrar a frase. Price – "preço" em inglês. Action – "ação". É traduzido literalmente como "ação de preço".
Considerando próprio nome do método, podemos concluir que o mesmo é baseado em análise das flutuações de preços e tomada de decisão (ação) com base nesta análise. Como pode analisar as flutuações de preços? – Uma maneira é representar o preço em forma de "velas japonesas". Nesta abordagem, cada "vela" é responsável por um certo período de tempo, por exemplo, 1 hora.
Padrões Price Actions.
Analisando o conjunto destas velas japonesas, é possível encontrar certas regularidades no gráfico que se repetem ao longo de tempo periodicamente. Estas regularidades, com uma abordagem correta, podem ser usadas a seu favor - para ganhar nos mercados financeiros.
O método Price Action se destaca por sua segurança e não requer o uso de indicadores. Price Action é uma forma de análise técnica, porque ignora os fatores fundamentos e analisa principalmente a histórica de preços. Price Action difere da maioria de formas de análise técnica, já que, aqui a atenção principal é prestada em relação entre o preço atual dum instrumento de trading e seus preços anteriores, em vez de valores obtidos desta história de preços. Price Action considera os máximos e mínimos das flutuações de preços, linhas de tendência e níveis de apoio e de resistência. Bem, vamos começar a praticar?
Para alguém é mais conveniente "ler" o gráfico usando as chamadas "barras". Não há nenhuma diferença especial. Na minha opinião, as velas japonesas são um pouco mais convenientes para aplicar price action, portanto, posteriormente, consideraremos os padrões usando o exemplo dum gráfico de velas.
1. Padrão Pin-bar.
A barra-pin (Pin-bar) é o padrão price action mais importante na minha opinião. Ele tem o seu nome de sua aparência. O padrão é composto por "nariz" e "corpo". O nariz é a "cauda" da vela. Com o corpo tudo é claro.
Este padrão é caracterizado por um nariz muito longo e um corpo pequeno. No gráfico de preços, parece assim:
Normalmente, este setup é formado no fim duma tendência. Significa a última tentativa de vendedores ou compradores e uma mudança brusca de dispostos. Como resultado, acontece que simultaneamente ao encerramento das operações pela tendência anterior, se abrem as operações aos preços mais favoráveis em nova direção. Daqui uma longa cauda da vela. Um corpo pequeno significa que o preço de abertura da vela é aproximadamente igual ao seu preço de encerramento. Ou seja, durante este período de tempo, os vendedores ou compradores não foram capazes de alterar significativamente a situação no mercado.
Como operar com padrão Pin-bar?
Quando pressupomos uma reversão de tendência num local predeterminado, esperamos. Estamos esperando que o preço entre em área de preços favoráveis e nos mostre uma barra-pin. Para confirmar suas expectativas, não precisa abrir uma operação imediatamente após o aparecimento duma barra-pin. É necessário aguardar a sua confirmação. É costume entre os traders entrar conforme este setup na próxima vela, quando o mínimo do padrão é quebrado para uma reversão em tendência ascendente e o máximo para abrir operações longas.
Abrir uma operação e colocar uma ordem de proteção Stop é necessário com uma pequena reserva. Isto é importante, já que devido ao ruído do mercado, pode ocorrer uma pequena atualização do máximo/mínimo da vela, você abre uma ordem, mas não considera este ruído. Como resultado, será Stop Loss. A reserva, na distância de qual se abre uma operação, é selecionada individualmente para cada intervalo de tempo e instrumento, mas não deve ser inferior ao spread do instrumento. É melhor, como dizem, tomar um pequeno recuo, mas ter certeza de que a posição seja aberta corretamente.
Abaixo estão apresentados alguns exemplos de operações conforme barra-pin:
2. Padrão "Trilhos"
Os Trilhos é mais um padrão price action que merece muita atenção. Frequentemente usá-lo no trading em conjunto com zonas marginais. No gráfico de preços, parece assim:
Este setup é reversivo, portanto, é formado nos momentos de fim da tendência. A primeira vela do padrão é uma vela de continuação da tendência atual. A segunda tem direção oposta e é aproximadamente igual à primeira em termos de distância em pontos. Muitas vezes, a segunda vela se sobrepõe completamente à primeira, "absorve". Observando os "trilhos", muitas vezes podemos dizer que vemos uma "absorção" de velas.
A absorção é um forte sinal para os pares de moedas. Formando em níveis significativos, sinaliza sobre a possibilidade de abrir uma operação em direção duma nova tendência a iniciar. Também, setup, muitas vezes, significa a conclusão duma correção e a prontidão do mercado para continuar o impulso.
Como operar com padrão "Trilhos"?
Após o aparecimento duma vela que é igual em termos de intervalo em pontos à anterior e tendo a direção oposta, aparece setup. Para confirmar, novamente, tomamos uma pequena reserva (não menor que spread) e abrimos uma ordem quando o preço atualiza o máximo do setup para operar em direção "taurina" e mínimo do padrão para operar em tendência "ursina". Stop Loss é colocado fora de extremo geral do padrão.
Abaixo estão apresentados vários exemplos:
3. Barra interna.
A barra interna ou Inside Bar (IB) é um padrão bilateral. Pode significar tanto uma reversão de tendência, como a sua continuação. Como todos os padrões de velas, IB só deve ser operado a partir de níveis ou zonas fortes.
Setup parece assim:
Como podemos ver nas imagens, setup é composto por várias barras/velas. A primeira barra, a maior, é chamada de barra "determinante" ou "medidora". É seguida por outra barra, cujo intervalo não vai fora de determinante, ou seja, o seu máximo é menor que o máximo de barra anterior, mas o mínimo é maior.
Acontece também que várias barras internas são formadas no mercado que satisfazem as condições descritas acima. São consideradas como um único setup e atribuem nomes I2B, I3B, etc.
Como operar com padrão Barra interna?
A abordagem clássica pressupõe a colocar uma ordem pendente a quebrar barra determinante com uma pequena reserva. Para operar com este setup são adequadas as ordens Buy Stop e Sell Stop.
A onde colocar Stop?
Recomenda-se colocar uma ordem de proteção fora de beira oposta da barra medidora, mas esta abordagem nem sempre é eficaz. A vela de definição pode ser grande. Respetivamente, o seu Stop Loss será grande em pontos e Take Profit, via de regra, é sempre limitado. Pode surgir uma situação com uma relação desfavorável Reward/Risk. E, neste caso, os traders recomendam colocar Stop atrás de nível de apoio mais próximo. Esta opção de colocar Stop é bastante lógica: se o preço voltar atrás de nível, provavelmente estaremos errados e a quebra do nível será falsa.
O uso do segundo método de colocar Stop depende de capacidade do trader de interpretar corretamente e encontrar fortes níveis de apoio/resistência no gráfico. Se você é um trader principiante, recomendo usar o primeiro método. Grande Stop, mas é seguro.
Situação em que IB é um modelo reversivo:
O modelo de continuação da tendência:
4. Modelo Pivot Point Reversal (PPR)
Os padrões price action são bons porque são fáceis em compreensão e processamento. O seguinte modelo considerado não é exceção – setup Pivot Point Reversal ou PPR.
Este padrão é composto por três velas. Normalmente, aparece após uma tendência rápida.
Em cenário "ursino": preço sobe e atinge um novo máximo. A vela seguinte com o seu máximo não supera os limites da vela anterior e se fecha abaixo de seu mínimo.
Em cenário "taurino": preço desce e atinge um novo mínimo. A vela seguinte com o seu mínimo não supera os limites da vela anterior e se fecha acima de seu máximo.
Assim se forma um sinal para entrada. É possível entrar imediatamente após o encerramento da vela sinalética, porque o mercado já nos mostrou que está pronto para uma reversão. O padrão é um modelo reversivo. É bom aplicá-lo no fim da correção para alguma tendência estabelecida de grande escala.
Stop Loss é colocado atrás de ponto mais alto ou mais baixo do padrão. Os exemplos de gráficos reais:
Em alguns casos, é necessária uma espera prolongada:
Os indicadores Price Action.
Um bom assistente no trading será o indicador de padrões price action. O mesmo pode ser usado tanto por um principiante, como também por um profissional que lida com análise de velas. Usar indicadores é uma das primeiras e necessárias decisões comerciais ao criar um sistema de trading no Forex.
Infelizmente, não há nenhum indicador no acesso gratuito que mostra absolutamente todos os padrões price action. Mas existem vários indicadores que mostram os principais modelos e os mesmos vão a mostrar o comportamento do preço do instrumento. Vamos considerá-los.
1. Pin Bar Indicator free.
O indicador pode ser baixado na seção "Mercado" da comunidade MQL5. A mesma visualiza as barras-pin no gráfico.
O indicador visualiza todas as barras-pin que encontra no gráfico. A tarefa do trader: filtrar adicionalmente os sinais do indicador, determinar fortes níveis de apoio e de resistência, uma tendência; processar barras-pin em conformidade com a sua estratégia de trading (ET).
É possível deixar as configurações do indicador como padrão ou pode "experimentar". Na captura de tela acima são usados seguintes parâmetros:
Também, pode personalizar a cor dos sinais dos indicadores.
Este indicador price action pertence a indicadores-auxiliares simples.
2. DI Simple Price Action.
O indicador de padrões price action procura setups simples no gráfico e as marcas. Existe oportunidade de mostrar apenas determinados padrões.
Software está disponível para descarregamento gratuito na loja de aplicativos MQL5 Community.
Os padrões que o indicador determina: barra interna, BUOVB (Absorção), BEOVB (Absorção), DBLHC, DBHLC, Pin Bar.
Se você pretende construir sua estratégia de trading com base neste indicador, considere filtros de sinal adicionais. Qualquer sinal do indicador deve ser processado com razão.
3. Railway Track.
Como o nome indica, este indicador mostra o padrão "Trilhos" no gráfico, sobre o qual falamos um pouco acima.
Os "Trilhos" é setup reversivo que aparece com mais frequência em correção da tendência principal. Ou seja, é necessário processar este padrão ao fim duma correção.
O indicador mostra padrões reversivos em forma de setas para cima e para baixo, bem como os objetivos para atingir o proveito em forma de linhas. Para isto, nas configurações, defina:
Show Target = true.
4. Price action dashboard.
O indicador permite identificar os seguintes modelos Price action no gráfico: Pin-bar, Double bar, Vertical bar e diferentes combinações. Este indicador é interessante porque você pode definir uma lista de instrumentos rastreados e intervalos de tempo, em que o indicador procurará padrões. Quando um dos setups acima mencionados aparecer, será visualizada uma notificação de que é possível considerar uma operação numa direção ou outra conforme tal padrão. A notificação pode ser configurada mesmo com entrega ao telemóvel.
Vamos abrir a janela de configurações do indicador price action dashboard:
Na seção "Dashboard Settings", precisa anotar os símbolos que você monitorará usando este indicador. Em seguida, indicar em que intervalos de tempo os padrões serão pesquisados. O restante das configurações que pretendem principalmente a visualização de notificações e alertas.
No gráfico, o indicador parece assim:
Na parte inferior, podemos ver uma "barra de ferramentas" - dashboard, em que são visualizados todos os padrões price action atualmente disponíveis nos gráficos dos instrumentos que você definiu para monitorar nas configurações. Indubitavelmente, este indicador merece a atenção de qualquer trader.
A estratégia Price action mais efetiva.
Qual das estratégias price action é a mais efetiva? Os padrões price action funcionarão de maneira diferente em diferentes momentos do mercado. Para cada situação é adequado o seu modelo especial. Eu penso que um trader que decide adotar tal método de trading, deve ser capaz de usar setups diferentes, saber como se formam e como devem ser processados. Um bom assistente no trading será qualquer um dos indicadores price action considerados acima. Mas tenha em vista: nenhum indicador técnico pode ser 100% confiável. Filtre os sinais do indicador através do prisma de sua perceção de mercado e então o movimento de preços e as intenções dos grandes participantes ficarão mais claros para você.
Vale a pena usar Price action em seu trading?
É impossível responder inequivocamente a esta pergunta. Aqui tudo é individual: se algo é adequado para alguém, não necessariamente servirá para outro. Depois de ler o artigo, você já deve entender para si mesmo, se gosta ou não desta abordagem à análise de gráficos. Se sim, aprofunde-se neste tema, estude outros modelos Price action, leia, assista e aprenda com os traders que usam esta método no trading.
Mas uma coisa posso dizer com certeza: conhecer os modelos básicos Price Action será útil para cada traders. Isto é o essencial; e quem sabe em que momento você voltará a isso?
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